Специалист казначейства — APi Executive Consulting

Крупная девелоперская компания ищет Специалиста казначейства

Обязанности:

• Сопровождение ежедневного отражения банковских операций в учетных системах (1С), контроль корректности загрузки банковских выписок;
• Ежедневный контроль движения и остатков денежных средств по расчетным счетам Группы компаний;
• Подготовка ежедневной и оперативной отчетности по остаткам денежных средств;
• Размещение временно свободных денежных средств на депозитах;
• Взаимодействие с банками по вопросам:
o открытия/закрытия расчетных счетов;
o актуализации банковских данных;
o выпуска и продления ЭЦП;
o сопровождения банковских продуктов;
o документооборота;
• Проведение рублевых и валютных платежей в системах Банк-Клиент;
• Проведение платежей резидентам и нерезидентам в рамках утвержденных реестров платежей;
• Сопровождение зарплатных проектов;
• Валютный контроль:
o постановка контрактов на учет;
o оформление СПД/СВО;
o сопровождение валютных операций;
• Проверка заявок на оплату на предмет корректности оформления, соответствия утвержденному бюджету и лимитам финансирования;
• Формирование и сопровождение ежедневного реестра платежей;
• Контроль сроков исполнения платежей и внутригрупповых расчетов;
• Формирование реестров платежей для кредитных выборок;
• Подготовка документов и информации по запросам банков в рамках функционала казначейства;
• Участие в текущих задачах финансового департамента в рамках функционала казначейства.

Требования:
• Высшее образование (финансы / экономика);
• Опыт работы в корпоративном казначействе от 3 лет;
• Практический опыт работы с несколькими системами Банк-Клиент;
• Опыт сопровождения рублевых и валютных платежей;
• Знание валютного контроля- желательны;
• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, работа с массивами данных) и 1С;
• Умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации;
• Внимательность, системность, высокая организованность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ; социальный пакет