Главный специалист казначейства — ТЗК Пулково

Обязанности:

1. Осуществление и контроль платежей Общества:

• формирование платежных документов (программа SAP) и реестров на оплату для согласования с профильными структурными подразделениями;
• обеспечение полноты и правильности указания платежных реквизитов, а также соблюдение сроков при проведении платежей и расчетов по обязательствам перед бюджетом разных уровней; работниками Общества по выдаче заработной платы; выплате суммы основного долга/процентов Компании; поставщиками и подрядчиками за отгруженные материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы; иными контрагентами Общества по операционной и инвестиционной деятельности в соответствии с заключенными договорами;
• формирование оперативной отчетности (ежедневная подготовка консолидированной информации по движению и остаткам денежных средств в различных аналитических разрезах);
• формирование реестра платежей и платежного календаря.

2. Планирование и контроль бюджета (БДПС):

• сбор потребности в финансировании от подразделений Общества;
• составление ежемесячного БДПС в разрезе статей и по утвержденной форме;
• контроль исполнения БДПС (план-факт).

3. Определение потребности в заемных средствах и их структуры, а также формирование заявки на получение займа от Компании в установленной форме.

4. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

5. Взаимодействие со структурными подразделениями (СП) Общества и профильными структурными подразделениями (ПСП) и Казначейством, с работниками банков по вопросам оформления и сопровождения банковских гарантий, договоров займа (кредита, депозита), зарплатных проектов, ведения расчетных счетов Общества, согласования и осуществления платежей, согласования БДПС.

6. Подготовка писем и служебных записок, связанных с выполнением своих должностных обязанностей и деятельностью отдела.

Требования:

• Высшее образование – бакалавриат, специалитет по направлению (специальности) "Финансы и кредит" Экономист.
• Опыт работы не менее 4 лет профильного стажа и не менее 2 лет в должности главного специалиста или приравненных к ней должностях.
• Знание пакета MS Office (Word, Excel (уровень подготовки «Профессионал»), Outlook, Интернет), владение и знание программ «1С: Предприятие», SAP (желательно), diadoc. kontur., Трудовое законодательство.
• Пунктуальность, ответственность, порядочность, навык командной работы, умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

• ООО «ТЗК Пулково» является дочерней структурой ПАО НК «Роснефть» и осуществляет операционную деятельность по заправке воздушных судов в аэропорту Пулково;
• Оформление по ТК РФ (на время отсутствия основного работника), заработная плата по результатам собеседования (130 803 руб.);
• пятидневная рабочая неделя (с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45);
• добровольное медицинское страхование со стоматологией (после прохождения испытательного срока);
• дополнительные стимулирующие выплаты;
• подарки первоклассникам и детские новогодние подарки;
• организация детского отдыха в ДОЛ;
• предоставление парковочного места.
• Офис расположен в контролируемой зоне аэропорта «Пулково» по адресу Пулковское ш., д. 41, корп. 2, стр. 1.